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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 855.00 | 2 285.00 | 15 570.00 | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 710.00 | 37 346.00 | 9 364.00 | 46 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 565.00 | 39 631.00 | 24 934.00 | 64 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CF Disponibilités | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 626.00 | 39 631.00 | 201 995.00 | 241 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 132.00 | 89 989.00 | | 114 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 24 142.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 130 429.00 | 122 932.00 | | 130 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 086.00 | 12 053.00 | | 8 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 055.00 | 1.00 | | 24 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 456.00 | 26 899.00 | | 25 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 291.00 | 12 505.00 | | 12 291.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 899.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 566.00 | 52 358.00 | | 71 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 995.00 | 175 290.00 | | 201 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 778.00 | 44 281.00 | | 66 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 258.00 | | 572 258.00 | 572 258.00 |
FG Production vendue services | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 965.00 | | 576 965.00 | 576 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 3 344.00 | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 1 175.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 3 982.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 002.00 | 583 295.00 | | 577 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 504.00 | 559 152.00 | | 569 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497.00 | 24 142.00 | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 348.00 | | 8 460.00 | 57 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 64 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 64 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 817.00 | | 8 460.00 | 56 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 4 303.00 | 1 244.00 | 36 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 041.00 | 4 303.00 | 713.00 | 36 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 086.00 | 4 022.00 | 4 064.00 | 8 086.00 |
VI Groupe et associés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 842.00 | 66 778.00 | 4 064.00 | 70 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 921.00 | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | 8 103.00 | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 25 123.00 | 20 283.00 | | 25 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 724.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | 1 645.00 | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 483.00 | 88 694.00 | | 83 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 120.00 | 70 563.00 | | 67 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 464.00 | 45 487.00 | | 49 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |