| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 17 855.00 | 3 475.00 | 14 380.00 | 17 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 418.00 | 82.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 110.00 | 39 487.00 | 8 623.00 | 48 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 465.00 | 43 380.00 | 42 085.00 | 85 465.00 |
BT Marchandises | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 877.00 | 43 380.00 | 208 497.00 | 251 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 629.00 | 114 132.00 | | 121 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 7 497.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 144 928.00 | 130 429.00 | | 144 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | 8 086.00 | | 4 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 975.00 | 24 055.00 | | 21 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 24 543.00 | | 21 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | 12 291.00 | | 14 494.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 955.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 569.00 | 70 653.00 | | 63 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 497.00 | 201 082.00 | | 208 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 569.00 | 65 865.00 | | 54 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 616.00 | | 539 616.00 | 539 616.00 |
FG Production vendue services | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 528.00 | | 544 528.00 | 544 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | 25.00 | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | 982.00 | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 717.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 497.00 | 577 002.00 | | 545 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 999.00 | 569 504.00 | | 530 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 499.00 | 7 497.00 | | 14 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 565.00 | | 20 900.00 | 64 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 565.00 | | 1 900.00 | 64 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 631.00 | 3 749.00 | | 39 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | 3 749.00 | | 39 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 569.00 | 54 569.00 | 9 000.00 | 63 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 391.00 | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | 7 216.00 | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 25 551.00 | 25 123.00 | | 25 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 429.00 | 17 100.00 | | 11 429.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 845.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 898.00 | 1 236.00 | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 560.00 | 83 483.00 | | 79 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 319.00 | 67 120.00 | | 64 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 398.00 | 49 464.00 | | 45 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |