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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 647.00 | 17 433.00 | 1 214.00 | 18 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 024.00 | 48 460.00 | 23 564.00 | 72 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 355.00 | 8 645.00 | 263 711.00 | 272 355.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 755.00 | 8 645.00 | 387 111.00 | 395 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 780.00 | 57 105.00 | 410 675.00 | 467 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 064.00 | 45 744.00 | | 20 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 945.00 | 54 320.00 | | 70 945.00 |
DL TOTAL (I) | 107 509.00 | 116 564.00 | | 107 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 516.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 782.00 | 87 052.00 | | 62 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 240 320.00 | 199 934.00 | | 240 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 167.00 | 287 521.00 | | 303 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 675.00 | 404 086.00 | | 410 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 759.00 | 2 702.00 | | 45 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 394.00 | 2 702.00 | | 43 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 058.00 | 291 058.00 | | 291 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 172.00 | 313 172.00 | | 313 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |