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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 5 528.00 | 678.00 | 6 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 783.00 | 8 754.00 | 24 029.00 | 32 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 904.00 | 9 379.00 | 294 525.00 | 303 904.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 102.00 | 9 379.00 | 585 722.00 | 595 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 885.00 | 18 133.00 | 609 751.00 | 627 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 734.00 | 146 697.00 | | 243 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 359.00 | 97 037.00 | | 120 359.00 |
DL TOTAL (I) | 380 593.00 | 260 234.00 | | 380 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -5 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 75 005.00 | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 398.00 | 84 381.00 | | 88 398.00 |
EA Autres dettes | 103 338.00 | 92 692.00 | | 103 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 159.00 | 246 553.00 | | 229 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 751.00 | 506 786.00 | | 609 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 398.00 | | 8 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 398.00 | | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 772.00 | 309 772.00 | | 309 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 883.00 | 309 772.00 | 23 111.00 | 332 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |