| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 647.00 | 17 995.00 | 652.00 | 18 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 984.00 | 49 022.00 | 22 962.00 | 71 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 624.00 | 9 379.00 | 192 245.00 | 201 624.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CF Disponibilités | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 649.00 | 9 379.00 | 357 270.00 | 366 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 633.00 | 58 401.00 | 380 232.00 | 438 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 009.00 | 20 064.00 | | 91 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 688.00 | 70 945.00 | | 55 688.00 |
DL TOTAL (I) | 163 197.00 | 107 508.00 | | 163 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 355.00 | 62 782.00 | | 71 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 965.00 | 106 807.00 | | 86 965.00 |
EA Autres dettes | 58 605.00 | 133 518.00 | | 58 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 035.00 | 303 166.00 | | 217 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 232.00 | 410 675.00 | | 380 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 460.00 | 562.00 | | 48 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 562.00 | | 46 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 645.00 | 735.00 | | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | 736.00 | | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | 735.00 | | 8 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 035.00 | 217 035.00 | | 217 035.00 |