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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 5 691.00 | 3 639.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 883.00 | 8 056.00 | 39 826.00 | 47 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 556.00 | 9 379.00 | 439 176.00 | 448 556.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 141.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 355.00 | 9 379.00 | 608 976.00 | 618 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 237.00 | 17 436.00 | 648 801.00 | 666 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 364 093.00 | 243 734.00 | | 364 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | 120 359.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 381 151.00 | 380 593.00 | | 381 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 37 423.00 | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 499.00 | 88 398.00 | | 143 499.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 103 338.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 650.00 | 229 159.00 | | 267 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 801.00 | 609 751.00 | | 648 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 1 482.00 | 2 179.00 | 8 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 1 482.00 | 2 179.00 | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 329.00 | 455 329.00 | | 455 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 272.00 | 481 272.00 | | 481 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |