| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 5 129.00 | 1 076.00 | 6 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 779.00 | 8 355.00 | 24 423.00 | 32 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 908.00 | 9 379.00 | 246 528.00 | 255 908.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 205 754.00 | | 205 754.00 | 205 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 743.00 | 9 379.00 | 482 363.00 | 491 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 521.00 | 17 735.00 | 506 786.00 | 524 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DH Report à nouveau | | 91 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 037.00 | 55 688.00 | | 97 037.00 |
DL TOTAL (I) | 260 234.00 | 163 197.00 | | 260 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 71 355.00 | | 75 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 381.00 | 86 965.00 | | 84 381.00 |
EA Autres dettes | 92 692.00 | 58 605.00 | | 92 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 553.00 | 217 035.00 | | 246 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 786.00 | 380 232.00 | | 506 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 022.00 | 297.00 | 40 964.00 | 49 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 657.00 | 297.00 | 40 964.00 | 46 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 667.00 | 259 667.00 | | 259 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 078.00 | 252 078.00 | | 252 078.00 |