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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965 452.00 | 19 965 452.00 | | 19 965 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 931 225.00 | 3 350.00 | 927 875.00 | 931 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 2 754.00 | 5 009.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 466.00 | 87 984.00 | 41 483.00 | 129 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 226.00 | | 626 226.00 | 626 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 752 817.00 | 20 059 539.00 | 1 693 278.00 | 21 752 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 603.00 | | 393 603.00 | 393 603.00 |
BZ Autres créances | 963 700.00 | | 963 700.00 | 963 700.00 |
CF Disponibilités | 1 092 994.00 | | 1 092 994.00 | 1 092 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 796.00 | | 2 456 796.00 | 2 456 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 209 613.00 | 20 059 539.00 | 4 150 074.00 | 24 209 613.00 |
CU Autres participations | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 577.00 | | | 836 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 914.00 | | | 369 914.00 |
DH Report à nouveau | -11 283.00 | | | -11 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 300.00 | | | 529 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 470.00 | | | 1 832 470.00 |
DN Avances conditionnées | 475 546.00 | | | 475 546.00 |
DO TOTAL (II) | 475 546.00 | | | 475 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 275.00 | | | 190 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 545.00 | | | 1 444 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 059.00 | | | 1 842 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 074.00 | | | 4 150 074.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 839.00 | 13 608.00 | 2 099 447.00 | 2 085 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 839.00 | 13 608.00 | 2 099 447.00 | 2 085 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 714 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 738.00 | |
GE Autres charges | | | 946 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 103.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 225.00 | | | 2 881 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 262.00 | | | 2 868 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 545.00 | 1 444 545.00 | | 1 444 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 275.00 | 190 275.00 | | 190 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 967.00 | 1 360 046.00 | 637 922.00 | 1 997 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 059.00 | 1 842 059.00 | | 1 842 059.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |