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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 623 913.00 | 22 623 913.00 | | 22 623 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 571.00 | 3 350.00 | 1 660 221.00 | 1 663 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 6 879.00 | 884.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 808.00 | 115 090.00 | 17 718.00 | 132 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 122.00 | | 609 122.00 | 609 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 696.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 129 863.00 | 22 749 232.00 | 2 380 631.00 | 25 129 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 714.00 | | 1 614 714.00 | 1 614 714.00 |
BZ Autres créances | 372 927.00 | | 372 927.00 | 372 927.00 |
CF Disponibilités | 2 659 341.00 | | 2 659 341.00 | 2 659 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 072.00 | | 4 654 072.00 | 4 654 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 783 935.00 | 22 749 232.00 | 7 034 703.00 | 29 783 935.00 |
CU Autres participations | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 577.00 | 836 577.00 | | 836 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 914.00 | 369 914.00 | | 369 914.00 |
DH Report à nouveau | 714 296.00 | 969 363.00 | | 714 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 663.00 | -255 067.00 | | 300 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956 800.00 | 822 000.00 | | 956 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 249.00 | 2 837 787.00 | | 3 273 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 655.00 | 1 237 236.00 | | 1 485 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 630.00 | 1 568 868.00 | | 23 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 934.00 | 1 755 343.00 | | 1 942 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 706.00 | 258 393.00 | | 204 706.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 454.00 | 4 924 368.00 | | 3 761 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 703.00 | 7 762 155.00 | | 7 034 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 168.00 | 94 286.00 | | 3 667 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391 253.00 | 1 111 342.00 | | 1 391 253.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 677.00 | 15 000.00 | 1 701 677.00 | 1 686 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 677.00 | 15 000.00 | 1 701 677.00 | 1 686 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 450 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 139.00 | |
GE Autres charges | | | 201 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 331.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 040 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 787.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 7 204.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 16 792.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 70 708.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 445.00 | -142 826.00 | | -3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 964.00 | 4 764 805.00 | | 2 641 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 301.00 | 5 019 871.00 | | 2 341 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 663.00 | -255 067.00 | | 300 663.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 547 734.00 | | 4 160 950.00 | 24 547 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578 821.00 | 25 129 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 578 821.00 | 24 287 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 851 899.00 | | 4 014 406.00 | 23 851 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 229.00 | | 3 342.00 | 137 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 606.00 | | 143 203.00 | 558 606.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 602 909.00 | 569 139.00 | 422 816.00 | 22 602 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 490 633.00 | 559 446.00 | 422 816.00 | 22 490 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 276.00 | 9 693.00 | 1.00 | 112 276.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942 934.00 | 1 942 934.00 | | 1 942 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 706.00 | 204 706.00 | | 204 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 122.00 | | 609 122.00 | 609 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614 714.00 | 1 614 714.00 | | 1 614 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 253.00 | 1 391 253.00 | | 1 391 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 402.00 | 116.00 | | 94 402.00 |
VI Groupe et associés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 927.00 | 372 927.00 | | 372 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 279.00 | 1 990 461.00 | 620 818.00 | 2 611 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 454.00 | 3 667 168.00 | | 3 761 454.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |