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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 487 283.00 | 22 487 283.00 | | 22 487 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 364 616.00 | 3 350.00 | 1 361 266.00 | 1 364 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 5 722.00 | 2 041.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 466.00 | 106 554.00 | 22 912.00 | 129 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 920.00 | | 465 920.00 | 465 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 547 734.00 | 22 602 909.00 | 1 944 825.00 | 24 547 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 464.00 | | 2 114 464.00 | 2 114 464.00 |
BZ Autres créances | 1 405 955.00 | | 1 405 955.00 | 1 405 955.00 |
CF Disponibilités | 2 290 774.00 | | 2 290 774.00 | 2 290 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 330.00 | | 5 817 330.00 | 5 817 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 365 064.00 | 22 602 909.00 | 7 762 155.00 | 30 365 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 866.00 | | | 471 866.00 |
CU Autres participations | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 577.00 | 836 577.00 | | 836 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 914.00 | 369 914.00 | | 369 914.00 |
DH Report à nouveau | 969 363.00 | 1 679.00 | | 969 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 067.00 | 967 684.00 | | -255 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 822 000.00 | 694 500.00 | | 822 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 787.00 | 2 965 354.00 | | 2 837 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 236.00 | 983 780.00 | | 1 237 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 868.00 | 1 920 877.00 | | 1 568 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 343.00 | 1 152 491.00 | | 1 755 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 393.00 | 126 130.00 | | 258 393.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 53 838.00 | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 368.00 | 4 340 648.00 | | 4 924 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 155.00 | 7 306 001.00 | | 7 762 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 286.00 | 4 340 648.00 | | 94 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 342.00 | 826 457.00 | | 1 111 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 127.00 | | 3 220 127.00 | 3 220 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 127.00 | | 3 220 127.00 | 3 220 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 450 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 871 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 475 546.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 475 546.00 | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 204.00 | 593.00 | | 7 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 593.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 708.00 | 474 953.00 | | 70 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 826.00 | -512 021.00 | | -142 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 805.00 | 3 468 202.00 | | 4 764 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 871.00 | 2 500 518.00 | | 5 019 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 067.00 | 967 684.00 | | -255 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 985 500.00 | | 3 964 868.00 | 23 985 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 558 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402 634.00 | 24 547 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 401 634.00 | 23 851 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 295 415.00 | | 3 958 118.00 | 23 295 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 856.00 | | 6 750.00 | 552 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138 534.00 | 2 464 375.00 | 22 602 909.00 | 20 138 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 036 764.00 | 2 453 869.00 | 22 490 633.00 | 20 036 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | 10 506.00 | 112 276.00 | 101 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 343.00 | 1 755 343.00 | | 1 755 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 864.00 | 1 569 864.00 | | 1 569 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 920.00 | | 465 920.00 | 465 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 464.00 | 2 114 464.00 | | 2 114 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 342.00 | 1 111 342.00 | | 1 111 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 894.00 | 31 600.00 | 94 286.00 | 125 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VP Divers | 1 405 955.00 | 1 405 955.00 | | 1 405 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 049.00 | 3 522 433.00 | 477 616.00 | 4 000 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 368.00 | 4 830 083.00 | 94 286.00 | 4 924 368.00 |