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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 845 710.00 | 22 812 950.00 | 32 760.00 | 22 845 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 678 543.00 | 3 350.00 | 1 675 193.00 | 1 678 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 904.00 | 117 839.00 | 10 065.00 | 127 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 329.00 | | 624 329.00 | 624 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 376 935.00 | 22 941 902.00 | 2 435 033.00 | 25 376 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 537.00 | | 379 537.00 | 379 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 060.00 | | 1 888 060.00 | 1 888 060.00 |
BZ Autres créances | 443 894.00 | 200 000.00 | 243 894.00 | 443 894.00 |
CF Disponibilités | 1 848 052.00 | | 1 848 052.00 | 1 848 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 356.00 | 200 000.00 | 4 361 356.00 | 4 561 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 938 291.00 | 23 141 902.00 | 6 796 389.00 | 29 938 291.00 |
CU Autres participations | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 577.00 | 836 577.00 | | 836 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 369 914.00 | 369 914.00 | | 369 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 959.00 | 714 296.00 | | 1 010 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 473.00 | 300 663.00 | | -249 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876 800.00 | 956 800.00 | | 876 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 776.00 | 3 273 249.00 | | 2 943 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 974.00 | 1 485 655.00 | | 1 057 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 591.00 | 23 630.00 | | 50 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 433.00 | 1 942 934.00 | | 1 864 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 005.00 | 204 706.00 | | 286 005.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | 996.00 | | 6 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 827.00 | 103 532.00 | | 586 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 613.00 | 3 761 454.00 | | 3 852 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 389.00 | 7 034 703.00 | | 6 796 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 107.00 | 3 667 168.00 | | 3 821 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995 040.00 | 1 391 253.00 | | 995 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 193.00 | | 624 193.00 | 624 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 193.00 | | 624 193.00 | 624 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 330 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 158 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -78 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -78 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 569.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 345.00 | | | 351 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 525.00 | 569.00 | | 351 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 525.00 | -569.00 | | -131 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 808.00 | 2 641 964.00 | | 1 456 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 282.00 | 2 341 301.00 | | 1 706 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 473.00 | 300 663.00 | | -249 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 129 863.00 | | 701 980.00 | 25 129 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 908.00 | 25 376 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 004.00 | 24 524 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 135 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 287 484.00 | | 686 774.00 | 24 287 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 808.00 | | 15 206.00 | 701 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749 232.00 | 280 768.00 | 88 098.00 | 22 749 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 627 263.00 | 272 231.00 | 83 194.00 | 22 627 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 969.00 | 8 537.00 | 4 904.00 | 121 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 433.00 | 1 864 433.00 | | 1 864 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 005.00 | 286 005.00 | | 286 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 827.00 | 586 827.00 | | 586 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 329.00 | | 624 329.00 | 624 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 060.00 | 1 888 060.00 | | 1 888 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 040.00 | 995 040.00 | | 995 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 934.00 | 31 429.00 | 31 505.00 | 62 934.00 |
VI Groupe et associés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 894.00 | 443 894.00 | | 443 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 790.00 | 2 333 766.00 | 636 025.00 | 2 969 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 613.00 | 3 821 107.00 | 31 505.00 | 3 852 613.00 |