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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 033 414.00 | 20 033 414.00 | | 20 033 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 262 001.00 | 3 350.00 | 3 258 651.00 | 3 262 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 4 565.00 | 3 198.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 466.00 | 97 205.00 | 32 262.00 | 129 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 170.00 | | 459 170.00 | 459 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 985 500.00 | 20 138 534.00 | 3 846 966.00 | 23 985 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 390.00 | | 715 390.00 | 715 390.00 |
BZ Autres créances | 1 254 312.00 | | 1 254 312.00 | 1 254 312.00 |
CF Disponibilités | 1 484 412.00 | | 1 484 412.00 | 1 484 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 035.00 | | 3 459 035.00 | 3 459 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 444 535.00 | 20 138 534.00 | 7 306 001.00 | 27 444 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 866.00 | | | 471 866.00 |
CU Autres participations | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 577.00 | 836 577.00 | | 836 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 914.00 | 369 914.00 | | 369 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | -11 283.00 | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 684.00 | 12 962.00 | | 967 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694 500.00 | 529 300.00 | | 694 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 354.00 | 1 832 470.00 | | 2 965 354.00 |
DN Avances conditionnées | | 475 546.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 475 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 780.00 | 994 937.00 | | 983 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 877.00 | 66 307.00 | | 1 920 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 491.00 | 1 444 545.00 | | 1 152 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 130.00 | 99 904.00 | | 126 130.00 |
EA Autres dettes | 53 838.00 | 996.00 | | 53 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 532.00 | 40 032.00 | | 103 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 648.00 | 2 646 721.00 | | 4 340 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 001.00 | 4 954 737.00 | | 7 306 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 648.00 | | | 4 340 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 457.00 | 806 116.00 | | 826 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 751.00 | 45 462.00 | 582 214.00 | 536 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 751.00 | 45 462.00 | 582 214.00 | 536 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 383 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 995.00 | |
GE Autres charges | | | 446 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 546.00 | | | 475 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 546.00 | 55 594.00 | | 475 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 998.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 13 912.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 953.00 | 41 682.00 | | 474 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 021.00 | | | -512 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 202.00 | 2 881 225.00 | | 3 468 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 518.00 | 2 868 262.00 | | 2 500 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 684.00 | 12 962.00 | | 967 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 752 817.00 | | 2 467 701.00 | 21 752 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 056.00 | 552 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 018.00 | 23 985 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 962.00 | 23 295 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 896 676.00 | | 2 466 701.00 | 20 896 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 229.00 | | | 137 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 912.00 | | 1 000.00 | 718 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059 539.00 | 78 995.00 | 20 138 534.00 | 20 059 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 968 802.00 | 67 962.00 | 20 036 764.00 | 19 968 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 738.00 | 11 032.00 | 101 770.00 | 90 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 491.00 | 1 152 491.00 | | 1 152 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974 715.00 | 1 974 715.00 | | 1 974 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 170.00 | 459 170.00 | | 459 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 715 390.00 | 715 390.00 | | 715 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 457.00 | 826 457.00 | | 826 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VP Divers | 1 254 312.00 | 1 254 312.00 | | 1 254 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 130.00 | 126 130.00 | | 126 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 612.00 | 2 443 612.00 | | 2 443 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 648.00 | 4 340 648.00 | | 4 340 648.00 |