| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793 686.00 | 1 614 679.00 | 179 006.00 | 1 793 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125 450.00 | 4 351 517.00 | 1 773 933.00 | 6 125 450.00 |
AH Fonds commercial | 109 157 587.00 | | 109 157 587.00 | 109 157 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 748.00 | | 408 748.00 | 408 748.00 |
AN Terrains | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
AP Constructions | 1 802 760.00 | 912 077.00 | 890 683.00 | 1 802 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913 125.00 | 1 963 628.00 | 7 949 497.00 | 9 913 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532 557.00 | 13 622 151.00 | 14 910 406.00 | 28 532 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329 418.00 | | 1 329 418.00 | 1 329 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BF Prêts | 804 638.00 | | 804 638.00 | 804 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575 778.00 | | 1 575 778.00 | 1 575 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 473 642.00 | 22 862 000.00 | 148 611 642.00 | 171 473 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 218.00 | | 291 218.00 | 291 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 173 305.00 | 389 468.00 | 37 783 837.00 | 38 173 305.00 |
BZ Autres créances | 149 573 550.00 | | 149 573 550.00 | 149 573 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CF Disponibilités | 1 893 876.00 | | 1 893 876.00 | 1 893 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151 077.00 | | 1 151 077.00 | 1 151 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 115 926.00 | 389 468.00 | 190 726 458.00 | 191 115 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 956 914.00 | | 956 914.00 | 956 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 862 413.00 | 23 251 467.00 | 344 610 945.00 | 367 862 413.00 |
CU Autres participations | 9 779 292.00 | 394 447.00 | 9 384 845.00 | 9 779 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 315 931.00 | | 4 315 931.00 | 4 315 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 811 312.00 | 55 811 312.00 | | 55 811 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 321.00 | 301 321.00 | | 301 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 345.00 | | | 381 345.00 |
DG Autres réserves | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 352 104.00 | -2 893 451.00 | | 4 352 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 847.00 | 7 626 899.00 | | -1 180 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 144 080.00 | 3 253 350.00 | | 4 144 080.00 |
DL TOTAL (I) | 63 880 610.00 | 64 170 725.00 | | 63 880 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 007.00 | 327 248.00 | | 1 335 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 007.00 | 327 248.00 | | 1 395 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 829 017.00 | 30 976 859.00 | | 32 829 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 737 907.00 | 72 826 131.00 | | 180 737 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 583 308.00 | 9 065 295.00 | | 22 583 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389 714.00 | 8 917 633.00 | | 18 389 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619 099.00 | 12 396 055.00 | | 15 619 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641 308.00 | 1 894 861.00 | | 1 641 308.00 |
EA Autres dettes | 839 611.00 | 866 922.00 | | 839 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 686 136.00 | 7 748 480.00 | | 6 686 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 335 328.00 | 144 701 467.00 | | 279 335 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 610 945.00 | 209 199 440.00 | | 344 610 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 903 203.00 | | 86 903 203.00 | 86 903 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 903 203.00 | | 86 903 203.00 | 86 903 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 060 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 449 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 530 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 644 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 550 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 404 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 098.00 | |
GE Autres charges | | | 88 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 305 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 225 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 669.00 | 628 724.00 | | 483 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | -2 400.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 688.00 | 626 324.00 | | 573 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 456.00 | 183 476.00 | | 757 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 793.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 363 509.00 | 549 918.00 | | 2 363 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121 311.00 | 734 187.00 | | 3 121 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547 623.00 | -107 863.00 | | -2 547 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 378 826.00 | -2 181 444.00 | | -3 378 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 211 268.00 | 113 210 655.00 | | 122 211 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 392 115.00 | 105 583 756.00 | | 123 392 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 847.00 | 7 626 899.00 | | -1 180 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 341 927.00 | | 60 228 241.00 | 154 341 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724 062.00 | | 69 624.00 | 1 724 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 652.00 | 49 567 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695 974.00 | 208 874 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 691 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554 322.00 | 41 821 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 752 899.00 | | 1 938 885.00 | 113 752 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 517 241.00 | | 14 858 444.00 | 32 517 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347 725.00 | | 43 361 287.00 | 6 347 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 989 938.00 | 4 474 115.00 | | 17 989 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552 330.00 | 62 349.00 | | 1 552 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289 146.00 | 1 062 371.00 | | 3 289 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 462.00 | 3 349 395.00 | | 13 148 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 248.00 | 1 180 559.00 | 112 800.00 | 327 248.00 |
6T Sur comptes clients | 396 683.00 | 19 785.00 | 27 000.00 | 396 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 630.00 | 62 785.00 | 27 000.00 | 751 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 878.00 | 1 243 344.00 | 139 800.00 | 1 078 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 829 017.00 | | 32 829 017.00 | 32 829 017.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 389.00 | | 823 389.00 | 823 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389 714.00 | 18 389 714.00 | | 18 389 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598 580.00 | 4 598 580.00 | | 4 598 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316 265.00 | 6 316 265.00 | | 6 316 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 287.00 | 385 287.00 | | 385 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641 308.00 | 1 641 308.00 | | 1 641 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993 395.00 | 21 993 395.00 | | 21 993 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667 449.00 | 6 667 449.00 | | 6 667 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UP Prêts | 804 638.00 | | 804 638.00 | 804 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575 778.00 | | 1 575 778.00 | 1 575 778.00 |
UX Autres créances clients | 37 802 634.00 | 37 802 634.00 | | 37 802 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354 441.00 | 354 441.00 | | 354 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 671.00 | | 370 671.00 | 370 671.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 87 465 810.00 | 87 465 810.00 | | 87 465 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 737 907.00 | 10 761 552.00 | 11 149 754.00 | 180 737 907.00 |
VI Groupe et associés | 21 153 783.00 | 21 153 783.00 | | 21 153 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 775 110.00 | 10 775 110.00 | | 10 775 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404 887.00 | 2 404 887.00 | | 2 404 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904 139.00 | 10 904 139.00 | | 10 904 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 647.00 | 1 073 647.00 | | 1 073 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 342 494.00 | 148 587 807.00 | 2 754 687.00 | 151 342 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 940 980.00 | 94 312 220.00 | 44 802 160.00 | 297 940 980.00 |