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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 004 425.00 | 1 832 516.00 | 171 909.00 | 2 004 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496 694.00 | 10 866 341.00 | 4 630 353.00 | 15 496 694.00 |
AH Fonds commercial | 115 807 514.00 | | 115 807 514.00 | 115 807 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644 070.00 | 100 314.00 | 3 543 757.00 | 3 644 070.00 |
AN Terrains | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
AP Constructions | 6 508 530.00 | 2 749 361.00 | 3 759 169.00 | 6 508 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185 043.00 | 5 668 789.00 | 5 516 255.00 | 11 185 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 908 330.00 | 23 878 796.00 | 19 029 534.00 | 42 908 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 570.00 | | 347 570.00 | 347 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 899.00 | 3 500.00 | 3 399.00 | 6 899.00 |
BF Prêts | 1 622 931.00 | | 1 622 931.00 | 1 622 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813 906.00 | | 1 813 906.00 | 1 813 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 795 718.00 | 45 107 116.00 | 215 688 601.00 | 260 795 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 332 026.00 | 1 281 038.00 | 30 050 988.00 | 31 332 026.00 |
BZ Autres créances | 103 871 157.00 | 344 000.00 | 103 527 157.00 | 103 871 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 41 314 286.00 | | 41 314 286.00 | 41 314 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 866.00 | | 628 866.00 | 628 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 242 615.00 | 1 625 038.00 | 175 617 577.00 | 177 242 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 494 339.00 | | 2 494 339.00 | 2 494 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 016 336.00 | 46 732 154.00 | 396 284 182.00 | 443 016 336.00 |
CU Autres participations | 59 202 702.00 | 7 500.00 | 59 195 202.00 | 59 202 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 483 664.00 | | 2 483 664.00 | 2 483 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 482 927.00 | 56 884 976.00 | | 64 482 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 321.00 | 301 321.00 | | 301 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 345.00 | 381 345.00 | | 381 345.00 |
DG Autres réserves | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
DH Report à nouveau | -5 787 212.00 | -207 135.00 | | -5 787 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 899 110.00 | -5 580 077.00 | | -2 899 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 828 385.00 | 4 280 881.00 | | 4 828 385.00 |
DL TOTAL (I) | 61 378 950.00 | 56 132 606.00 | | 61 378 950.00 |
DP Provisions pour risques | 3 766 800.00 | 2 742 850.00 | | 3 766 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 826 800.00 | 2 802 850.00 | | 3 826 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 076 130.00 | 35 770 200.00 | | 39 076 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 378 359.00 | 203 119 961.00 | | 212 378 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 351.00 | 1 618 233.00 | | 1 034 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 524.00 | 2 575 758.00 | | 742 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 434 688.00 | 23 659 589.00 | | 20 434 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094 990.00 | 21 350 606.00 | | 22 094 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 077.00 | 1 224 496.00 | | 805 077.00 |
EA Autres dettes | 23 916 335.00 | 54 978 979.00 | | 23 916 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 501 807.00 | 10 619 107.00 | | 10 501 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 984 260.00 | 354 916 930.00 | | 330 984 260.00 |
ED (V) | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 284 182.00 | 413 852 385.00 | | 396 284 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 034 351.00 | | | 1 034 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 976 630.00 | | 111 976 630.00 | 111 976 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 976 630.00 | | 111 976 630.00 | 111 976 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 076 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 700 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 129 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 859 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 525 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 622 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 507 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 276 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 494 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 509 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659 522.00 | 1 015 831.00 | | 1 659 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 284.00 | 649 957.00 | | 705 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364 805.00 | 1 691 557.00 | | 2 364 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620 681.00 | 2 473 647.00 | | 2 620 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 957.00 | 569.00 | | 26 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 357.00 | 926 517.00 | | 862 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509 995.00 | 3 400 732.00 | | 3 509 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 190.00 | -1 709 175.00 | | -1 145 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 174.00 | -584 375.00 | | 439 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 181 298.00 | 163 457 279.00 | | 156 181 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 080 408.00 | 169 037 356.00 | | 159 080 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 899 110.00 | -5 580 077.00 | | -2 899 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 769 653.00 | | 14 326 399.00 | 247 769 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001 571.00 | | 2 854.00 | 2 001 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 650 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 958.00 | 23 376.00 | 260 795 718.00 | 1 276 958.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 004 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 948 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 958.00 | 23 376.00 | 61 192 976.00 | 1 276 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 409 787.00 | | 6 538 491.00 | 128 409 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 285 692.00 | | 5 207 619.00 | 57 285 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 072 603.00 | | 2 577 435.00 | 60 072 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 613 561.00 | 7 482 555.00 | | 37 613 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746 310.00 | 86 206.00 | | 1 746 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125 793.00 | 2 840 862.00 | | 8 125 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 741 459.00 | 4 555 487.00 | | 27 741 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802 850.00 | 1 182 826.00 | 158 876.00 | 2 802 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064 485.00 | 730 393.00 | 513 841.00 | 1 064 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 344 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 486.00 | 1 074 393.00 | 513 841.00 | 1 075 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878 336.00 | 2 257 219.00 | 672 717.00 | 3 878 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 076 130.00 | | | 39 076 130.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 351.00 | | 991 077.00 | 1 034 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 434 688.00 | 20 434 688.00 | | 20 434 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174 122.00 | 11 174 122.00 | | 11 174 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091 801.00 | 8 091 801.00 | | 8 091 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 077.00 | 805 077.00 | | 805 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 916 335.00 | 23 916 335.00 | | 23 916 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 501 807.00 | 10 501 807.00 | | 10 501 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 622 931.00 | | 1 622 931.00 | 1 622 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813 906.00 | | 1 813 906.00 | 1 813 906.00 |
UX Autres créances clients | 29 792 090.00 | 29 792 090.00 | | 29 792 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461 820.00 | 461 820.00 | | 461 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 891.00 | 315 891.00 | | 315 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539 936.00 | | 1 539 936.00 | 1 539 936.00 |
VC Groupe et associés | 100 174 267.00 | 100 174 267.00 | | 100 174 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 378 359.00 | 53 990 126.00 | 158 388 233.00 | 212 378 359.00 |
VI Groupe et associés | 20 575 131.00 | 20 575 131.00 | | 20 575 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709 100.00 | 1 709 100.00 | | 1 709 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829 067.00 | 2 829 067.00 | | 2 829 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 316.00 | 1 021 316.00 | | 1 021 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 866.00 | 628 866.00 | | 628 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 272 487.00 | 134 292 113.00 | 4 980 374.00 | 139 272 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 816 867.00 | 152 318 153.00 | 159 379 310.00 | 350 816 867.00 |