| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 004 425.00 | 1 903 324.00 | 101 101.00 | 2 004 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578 911.00 | 13 801 174.00 | 3 777 737.00 | 17 578 911.00 |
AH Fonds commercial | 117 593 609.00 | | 117 593 609.00 | 117 593 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 268 437.00 | 215 159.00 | 6 053 278.00 | 6 268 437.00 |
AN Terrains | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
AP Constructions | 6 506 334.00 | 3 238 777.00 | 3 267 558.00 | 6 506 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 798 546.00 | 7 163 850.00 | 4 634 696.00 | 11 798 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 672 726.00 | 28 270 899.00 | 18 401 827.00 | 46 672 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 266.00 | | 863 266.00 | 863 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 899.00 | 3 500.00 | 3 399.00 | 6 899.00 |
BF Prêts | 1 919 361.00 | | 1 919 361.00 | 1 919 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891 157.00 | | 1 891 157.00 | 1 891 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 095 427.00 | 54 604 181.00 | 318 491 246.00 | 373 095 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136 925.00 | | 1 136 925.00 | 1 136 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981 842.00 | 870 818.00 | 27 111 024.00 | 27 981 842.00 |
BZ Autres créances | 119 780 401.00 | 344 000.00 | 119 436 401.00 | 119 780 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 5 936 638.00 | | 5 936 638.00 | 5 936 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 189.00 | | 803 189.00 | 803 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 669 799.00 | 1 214 818.00 | 154 454 981.00 | 155 669 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547 851.00 | | 547 851.00 | 547 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 340 056.00 | 55 818 999.00 | 473 521 057.00 | 529 340 056.00 |
CU Autres participations | 159 744 652.00 | 7 500.00 | 159 737 152.00 | 159 744 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 482 927.00 | 64 482 927.00 | | 64 482 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 321.00 | 301 321.00 | | 301 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 345.00 | 381 345.00 | | 381 345.00 |
DG Autres réserves | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
DH Report à nouveau | -8 686 322.00 | -5 787 212.00 | | -8 686 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 326.00 | -2 899 109.00 | | -1 226 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 685 099.00 | 4 828 385.00 | | 5 685 099.00 |
DK Provisions réglementées | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 61 035 253.00 | 61 378 951.00 | | 61 035 253.00 |
DP Provisions pour risques | 3 152 314.00 | 3 766 800.00 | | 3 152 314.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 152 314.00 | 3 826 800.00 | | 3 152 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 39 076 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 772 723.00 | 212 378 359.00 | | 308 772 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 946 547.00 | 1 034 351.00 | | 45 946 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 419.00 | 742 524.00 | | 1 509 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749 314.00 | 20 434 688.00 | | 17 749 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869 115.00 | 22 094 990.00 | | 21 869 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 645.00 | 805 077.00 | | 537 645.00 |
EA Autres dettes | 1 191 594.00 | 23 916 335.00 | | 1 191 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 757 134.00 | 10 501 807.00 | | 11 757 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 333 490.00 | 330 984 261.00 | | 409 333 490.00 |
ED (V) | | 94 171.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 521 057.00 | 396 284 183.00 | | 473 521 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 946 547.00 | | | 45 946 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 354 213.00 | | 132 354 213.00 | 132 354 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 354 213.00 | | 132 354 213.00 | 132 354 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 534 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 838 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 148 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 785 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 090 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 106 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143 040.00 | |
GE Autres charges | | | 856 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 872 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 275 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 841 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 852 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 287 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753 730.00 | | | 753 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829 737.00 | 2 364 806.00 | | 1 829 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 045.00 | 3 509 995.00 | | 1 533 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 692.00 | -1 145 189.00 | | 296 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 292.00 | 439 174.00 | | -438 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 028 655.00 | 156 181 299.00 | | 181 028 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 254 981.00 | 159 080 408.00 | | 182 254 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 326.00 | -2 899 109.00 | | -1 226 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 799 446.00 | | 116 490 109.00 | 260 799 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 248 500.00 | | 163 565 669.00 | 2 248 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 032 108.00 | 162 020.00 | 373 095 427.00 | 4 032 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 151.00 | | 143 445 382.00 | 140 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 457.00 | 162 020.00 | 66 084 376.00 | 1 643 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 952 704.00 | | 6 632 830.00 | 136 952 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196 705.00 | | 6 693 148.00 | 61 196 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 650 038.00 | | 103 164 131.00 | 62 650 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692 978.00 | 9 073 784.00 | 173 580.00 | 45 692 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832 516.00 | 70 808.00 | | 1 832 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966 654.00 | 3 061 239.00 | 11 560.00 | 10 966 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 893 808.00 | 5 941 737.00 | 162 020.00 | 32 893 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 915.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 826 800.00 | 2 554 339.00 | 3 228 825.00 | 3 826 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281 038.00 | 22 379.00 | 432 599.00 | 1 281 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636 038.00 | 22 379.00 | 432 599.00 | 1 636 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462 838.00 | 2 602 633.00 | 3 661 424.00 | 5 462 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 419.00 | 577 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 547 851.00 | 2 494 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889 363.00 | 589 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 487 665.00 | 4 487 665.00 | | 4 487 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749 314.00 | 17 749 314.00 | | 17 749 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469 030.00 | 11 469 030.00 | | 11 469 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649 060.00 | 7 649 060.00 | | 7 649 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 645.00 | 537 645.00 | | 537 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 594.00 | 1 191 594.00 | | 1 191 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 757 134.00 | 11 757 134.00 | | 11 757 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 919 361.00 | | 1 919 361.00 | 1 919 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891 157.00 | | 1 891 157.00 | 1 891 157.00 |
UX Autres créances clients | 26 590 631.00 | 26 590 631.00 | | 26 590 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421 755.00 | 421 755.00 | | 421 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391 212.00 | | 1 391 212.00 | 1 391 212.00 |
VC Groupe et associés | 108 502 915.00 | 108 502 915.00 | | 108 502 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603 581.00 | 2 603 581.00 | | 2 603 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 169 142.00 | | 306 169 142.00 | 306 169 142.00 |
VI Groupe et associés | 41 458 882.00 | 41 458 882.00 | | 41 458 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 282 664.00 | | | 303 282 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 169 173.00 | | | 189 169 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 712.00 | 105 712.00 | | 105 712.00 |
VP Divers | 1 413 672.00 | 1 413 672.00 | | 1 413 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 025.00 | 1 040 025.00 | | 1 040 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163 428.00 | 9 163 428.00 | | 9 163 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 189.00 | 803 189.00 | | 803 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 379 551.00 | 147 174 221.00 | 5 205 330.00 | 152 379 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 824 071.00 | 101 654 929.00 | 306 169 142.00 | 407 824 071.00 |