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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 989.00 | 43 538.00 | 204 451.00 | 247 989.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
AP Constructions | 750 873.00 | 73 215.00 | 677 658.00 | 750 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 769.00 | 446 156.00 | 1 069 614.00 | 1 515 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 945.00 | 268 209.00 | 1 659 735.00 | 1 927 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 791.00 | | 207 791.00 | 207 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 759 979.00 | 833 902.00 | 3 926 077.00 | 4 759 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
BT Marchandises | 298 273.00 | | 298 273.00 | 298 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 565.00 | | 3 002 565.00 | 3 002 565.00 |
BZ Autres créances | 774 723.00 | | 774 723.00 | 774 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 151.00 | | 4 321 151.00 | 4 321 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 131.00 | 833 902.00 | 8 247 228.00 | 9 081 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 850.00 | 2 784.00 | 3 066.00 | 5 850.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 893.00 | 244 374.00 | | 848 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 724 324.00 | 604 519.00 | | -1 724 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
DL TOTAL (I) | -651 245.00 | 881 893.00 | | -651 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 667.00 | 133.00 | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 639.00 | 2 639 882.00 | | 4 081 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 843.00 | 173 596.00 | | 206 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 322.00 | 846 553.00 | | 171 322.00 |
EA Autres dettes | 4 430 003.00 | 3 304 606.00 | | 4 430 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 898 474.00 | 6 964 771.00 | | 8 898 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 228.00 | 7 952 664.00 | | 8 247 228.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 427 048.00 | | 21 427 048.00 | 21 427 048.00 |
FG Production vendue services | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 533 302.00 | | 21 533 302.00 | 21 533 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 678 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 688 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 205 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583 011.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 171.00 | 8 741.00 | | 114 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 177.00 | 8 741.00 | | 114 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 750.00 | 876.00 | | 114 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 740.00 | 8 500.00 | | 140 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 491.00 | 9 377.00 | | 255 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 313.00 | -636.00 | | -141 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 277 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 793 040.00 | 16 846 558.00 | | 21 793 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 517 364.00 | 16 242 039.00 | | 23 517 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 724 324.00 | 604 519.00 | | -1 724 324.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 639.00 | 4 081 639.00 | | 4 081 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430 003.00 | 4 430 003.00 | | 4 430 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 843.00 | 206 843.00 | | 206 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 767.00 | 3 786 767.00 | | 3 786 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 474.00 | 8 898 474.00 | | 8 898 474.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |