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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 478.00 | 94 370.00 | 164 108.00 | 258 478.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AP Constructions | 782 650.00 | 151 937.00 | 630 713.00 | 782 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 356.00 | 814 990.00 | 1 840 365.00 | 2 655 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 018.00 | 549 205.00 | 1 447 813.00 | 1 997 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 479.00 | 1 615 237.00 | 4 263 241.00 | 5 878 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 971.00 | | 158 971.00 | 158 971.00 |
BT Marchandises | 460 413.00 | | 460 413.00 | 460 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 840.00 | | 2 952 840.00 | 2 952 840.00 |
BZ Autres créances | 824 127.00 | | 824 127.00 | 824 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 220.00 | | 4 540 220.00 | 4 540 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 699.00 | 1 615 237.00 | 8 803 461.00 | 10 418 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 850.00 | 4 733.00 | 1 116.00 | 5 850.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 892.00 | 848 893.00 | | 848 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 324.00 | | | -1 724 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 695.00 | -1 724 324.00 | | -1 244 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 943.00 | 191 186.00 | | 169 943.00 |
DL TOTAL (I) | -1 917 183.00 | -651 245.00 | | -1 917 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 450.00 | 8 667.00 | | 429 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 537.00 | 4 081 639.00 | | 5 230 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 399.00 | 206 843.00 | | 238 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 997.00 | 171 322.00 | | 81 997.00 |
EA Autres dettes | 4 740 259.00 | 4 430 003.00 | | 4 740 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720 645.00 | 8 898 474.00 | | 10 720 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 803 461.00 | 8 247 228.00 | | 8 803 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 720 645.00 | | | 10 720 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 450.00 | | | 429 450.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 422 132.00 | | 31 422 132.00 | 31 422 132.00 |
FG Production vendue services | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 457 313.00 | | 31 457 313.00 | 31 457 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 465 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 093 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 609 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 462.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 6.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 443.00 | 114 171.00 | | 70 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 492.00 | 114 177.00 | | 71 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 114 750.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 724.00 | 140 740.00 | | 96 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 726.00 | 255 491.00 | | 96 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 233.00 | -141 313.00 | | -25 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 537 150.00 | 21 793 040.00 | | 31 537 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 781 845.00 | 23 517 364.00 | | 32 781 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 695.00 | -1 724 324.00 | | -1 244 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 305.00 | | | 468 305.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 979.00 | | 1 530 831.00 | 4 759 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 331.00 | 5 878 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 460.00 | 406 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 871.00 | 5 466 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 751.00 | | 60 987.00 | 351 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 378.00 | | 1 469 843.00 | 4 402 378.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 902.00 | 882 815.00 | 101 480.00 | 833 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 784.00 | 1 949.00 | | 2 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 538.00 | 50 832.00 | | 43 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 580.00 | 830 033.00 | 101 480.00 | 787 580.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 537.00 | 5 230 537.00 | | 5 230 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 259.00 | 4 740 259.00 | | 4 740 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 840.00 | 2 952 840.00 | | 2 952 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 418 156.00 | 418 156.00 | | 418 156.00 |
VC Groupe et associés | 339 281.00 | 339 281.00 | | 339 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 450.00 | 429 450.00 | | 429 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 523.00 | 3 800 523.00 | | 3 800 523.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 720 645.00 | 10 720 645.00 | | 10 720 645.00 |