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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 569.00 | 275 441.00 | 216 128.00 | 491 569.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 865.00 | | 389 865.00 | 389 865.00 |
AP Constructions | 1 541 244.00 | 342 778.00 | 1 198 466.00 | 1 541 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 770.00 | 785 091.00 | 1 204 679.00 | 1 989 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 713.00 | 1 079 114.00 | 1 428 599.00 | 2 507 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 444.00 | 2 482 424.00 | 4 780 019.00 | 7 262 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 340.00 | | 407 340.00 | 407 340.00 |
BT Marchandises | 1 365 869.00 | | 1 365 869.00 | 1 365 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 288.00 | | 4 425 288.00 | 4 425 288.00 |
BZ Autres créances | 967 147.00 | | 967 147.00 | 967 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 703.00 | | 7 197 703.00 | 7 197 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 460 147.00 | 2 482 424.00 | 11 977 723.00 | 14 460 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 30 000.00 | | 3 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 892.00 | 848 892.00 | | 848 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 632 180.00 | -2 969 020.00 | | -3 632 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 426.00 | -663 160.00 | | -368 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 457.00 | 148 700.00 | | 127 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 742.00 | -2 601 587.00 | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025 572.00 | 5 621 327.00 | | 9 025 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 341.00 | 210 345.00 | | 332 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 043.00 | 75 164.00 | | 474 043.00 |
EA Autres dettes | 2 137 023.00 | 6 960 419.00 | | 2 137 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 968 980.00 | 12 867 257.00 | | 11 968 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 977 723.00 | 10 265 669.00 | | 11 977 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 968 980.00 | 12 867 257.00 | | 11 968 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 821 593.00 | | 51 821 593.00 | 51 821 593.00 |
FG Production vendue services | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 870 386.00 | | 51 870 386.00 | 51 870 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 881 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 123 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 135.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 201 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 501.00 | 5 375.00 | | 11 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 8 853.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430 342.00 | 28 870.00 | | 1 430 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 388.00 | 37 723.00 | | 1 430 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 366.00 | 949.00 | | 20 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 367.00 | 12 971.00 | | 1 407 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427 733.00 | 13 920.00 | | 1 427 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 23 802.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 312 328.00 | 37 742 226.00 | | 53 312 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 680 755.00 | 38 405 386.00 | | 53 680 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 426.00 | -663 160.00 | | -368 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 305.00 | 468 305.00 | | 468 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854 610.00 | | 6 564 294.00 | 6 854 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156 459.00 | 7 262 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 214.00 | 981 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 828 244.00 | 6 281 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 457.00 | | 815 193.00 | 494 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360 152.00 | | 5 749 101.00 | 6 360 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 439.00 | 951 135.00 | 1 176 150.00 | 2 707 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 266.00 | 107 174.00 | | 168 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 323.00 | 843 960.00 | 1 170 300.00 | 2 533 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025 572.00 | 9 025 572.00 | | 9 025 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 043.00 | 474 043.00 | | 474 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 023.00 | 2 137 023.00 | | 2 137 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 288.00 | 4 425 288.00 | | 4 425 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 886 060.00 | 886 060.00 | | 886 060.00 |
VC Groupe et associés | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 493.00 | 5 424 493.00 | | 5 424 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 968 980.00 | 11 968 980.00 | | 11 968 980.00 |