| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 981.00 | 422 041.00 | 188 940.00 | 610 981.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970 282.00 | | 970 282.00 | 970 282.00 |
AP Constructions | 1 541 244.00 | 518 350.00 | 1 022 894.00 | 1 541 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 243.00 | 1 212 705.00 | 837 537.00 | 2 050 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 212.00 | 1 322 667.00 | 1 341 544.00 | 2 664 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 159.00 | 3 475 764.00 | 4 469 394.00 | 7 945 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 750.00 | | 574 750.00 | 574 750.00 |
BT Marchandises | 1 334 107.00 | | 1 334 107.00 | 1 334 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 706.00 | | 2 204 706.00 | 2 204 706.00 |
BZ Autres créances | 3 337 277.00 | | 3 337 277.00 | 3 337 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 500 654.00 | | 7 500 654.00 | 7 500 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 445 813.00 | 3 475 764.00 | 11 970 049.00 | 15 445 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 030 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 892.00 | 848 892.00 | | 848 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 607.00 | -3 632 180.00 | | -1 120 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 730.00 | -368 426.00 | | -1 478 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 214.00 | 127 457.00 | | 106 214.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 230.00 | 8 742.00 | | -1 341 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736 252.00 | 9 025 572.00 | | 12 736 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 088.00 | 332 341.00 | | 348 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 112.00 | 474 043.00 | | 182 112.00 |
EA Autres dettes | | 2 137 023.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 311 279.00 | 11 968 980.00 | | 13 311 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 970 049.00 | 11 977 723.00 | | 11 970 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 311 279.00 | 11 968 980.00 | | 13 311 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 394 985.00 | | 62 394 985.00 | 62 394 985.00 |
FG Production vendue services | 174 167.00 | | 174 167.00 | 174 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 569 153.00 | | 62 569 153.00 | 62 569 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 616 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 223 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 994 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 088 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 501.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 727.00 | 1 430 342.00 | | 338 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 727.00 | 1 430 388.00 | | 338 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 20 366.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 301.00 | 1 407 367.00 | | 338 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 567.00 | 1 427 733.00 | | 338 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 2 654.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 723.00 | -4 630.00 | | -8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 955 470.00 | 53 312 328.00 | | 62 955 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 434 200.00 | 53 680 755.00 | | 64 434 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 730.00 | -368 426.00 | | -1 478 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 304.00 | 468 305.00 | | 468 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 444.00 | | 2 014 855.00 | 7 262 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 141.00 | 7 945 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 000.00 | 1 681 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195 141.00 | 6 263 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 435.00 | | 836 827.00 | 981 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281 008.00 | | 1 178 027.00 | 6 281 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 424.00 | 1 098 853.00 | 105 513.00 | 2 482 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 441.00 | 146 600.00 | | 275 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 983.00 | 952 253.00 | 105 513.00 | 2 206 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736 252.00 | 12 736 252.00 | | 12 736 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 787.00 | 170 787.00 | | 170 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 706.00 | 2 204 706.00 | | 2 204 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 1 111 370.00 | 1 111 370.00 | | 1 111 370.00 |
VC Groupe et associés | 534 615.00 | 534 615.00 | | 534 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VP Divers | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676 721.00 | 1 676 721.00 | | 1 676 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 795.00 | 5 591 795.00 | | 5 591 795.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 311 279.00 | 13 311 279.00 | | 13 311 279.00 |