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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 914.00 | 168 266.00 | 178 647.00 | 346 914.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
AP Constructions | 784 900.00 | 232 872.00 | 552 027.00 | 784 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 653.00 | 1 445 657.00 | 1 927 995.00 | 3 373 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 744.00 | 854 792.00 | 1 143 951.00 | 1 998 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 855.00 | | 202 855.00 | 202 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 854 610.00 | 2 707 439.00 | 4 147 170.00 | 6 854 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
BT Marchandises | 701 860.00 | | 701 860.00 | 701 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 149.00 | | 4 793 149.00 | 4 793 149.00 |
BZ Autres créances | 437 457.00 | | 437 457.00 | 437 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 499.00 | | 6 118 499.00 | 6 118 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 973 109.00 | 2 707 439.00 | 10 265 669.00 | 12 973 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 892.00 | | | 848 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 969 020.00 | | | -2 969 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 160.00 | | | -663 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
DL TOTAL (I) | -2 601 587.00 | | | -2 601 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 327.00 | | | 5 621 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
EA Autres dettes | 6 960 419.00 | | | 6 960 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 867 257.00 | | | 12 867 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 265 669.00 | | | 10 265 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 867 257.00 | | | 12 867 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 690 667.00 | | 37 690 667.00 | 37 690 667.00 |
FG Production vendue services | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 699 106.00 | | 37 699 106.00 | 37 699 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 704 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 198 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 310 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 742 226.00 | | | 37 742 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 405 386.00 | | | 38 405 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 160.00 | | | -663 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 305.00 | | | 468 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 479.00 | 1 930 145.00 | | 5 878 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 014.00 | 6 854 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 997.00 | 494 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795 016.00 | 6 360 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 279.00 | 241 325.00 | | 406 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 349.00 | 1 688 819.00 | | 5 466 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 237.00 | 1 097 229.00 | 5 027.00 | 1 615 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | 1 116.00 | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 370.00 | 73 896.00 | | 94 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 133.00 | 1 022 217.00 | 5 027.00 | 1 516 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621 327.00 | 5 621 327.00 | | 5 621 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960 419.00 | 6 960 419.00 | | 6 960 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 793 149.00 | 4 793 149.00 | | 4 793 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 360 746.00 | 360 746.00 | | 360 746.00 |
VC Groupe et associés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 089.00 | 5 252 089.00 | | 5 252 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 257.00 | 12 867 257.00 | | 12 867 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |