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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 321.00 | 2 169.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 504 610.00 | | 504 610.00 | 504 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 998.00 | 31 334.00 | 142 664.00 | 173 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 015.00 | 17 742.00 | 93 273.00 | 111 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 813.00 | 51 397.00 | 745 416.00 | 796 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CF Disponibilités | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 122.00 | 51 397.00 | 952 725.00 | 1 004 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 703.00 | 14 550.00 | | 24 703.00 |
DL TOTAL (I) | 89 253.00 | 64 550.00 | | 89 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 100.00 | 285 979.00 | | 640 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 669.00 | 62 135.00 | | 52 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 861.00 | 56 650.00 | | 70 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 842.00 | 75 699.00 | | 99 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 472.00 | 480 463.00 | | 863 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 725.00 | 545 013.00 | | 952 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 263.00 | 240 425.00 | | 325 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 241.00 | | 416 573.00 | 380 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 101.00 | | 151 913.00 | 133 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369.00 | 35 029.00 | | 16 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 1 497.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | 33 532.00 | | 15 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 100.00 | 101 891.00 | 434 620.00 | 640 100.00 |
VI Groupe et associés | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 473.00 | 325 264.00 | 434 620.00 | 863 473.00 |