| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 461.00 | 539.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 504 610.00 | | 504 610.00 | 504 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 799.00 | 67 774.00 | 116 025.00 | 183 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 161.00 | 38 751.00 | 160 410.00 | 199 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 062.00 | 107 987.00 | 864 075.00 | 972 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BZ Autres créances | 359 804.00 | | 359 804.00 | 359 804.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 208.00 | | 375 208.00 | 375 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 270.00 | 107 987.00 | 1 239 282.00 | 1 347 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 253.00 | 9 550.00 | | 34 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 731.00 | 24 703.00 | | -23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 65 522.00 | 89 253.00 | | 65 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 116.00 | 640 100.00 | | 839 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 616.00 | 52 669.00 | | 154 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 69 373.00 | | 76 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 372.00 | 99 842.00 | | 103 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 761.00 | 861 984.00 | | 1 173 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 282.00 | 951 237.00 | | 1 239 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 054.00 | 861 984.00 | | 710 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 741.00 | | 1 466 741.00 | 1 466 741.00 |
FG Production vendue services | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 276.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -276.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 495.00 | -2 561.00 | | -5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 202.00 | 1 024 069.00 | | 1 500 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 933.00 | 999 366.00 | | 1 523 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 731.00 | 24 703.00 | | -23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 813.00 | | 179 138.00 | 796 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 972 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 506 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 461 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 100.00 | | | 509 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 013.00 | | 177 950.00 | 285 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 188.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 397.00 | 59 763.00 | 3 173.00 | 51 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 1 497.00 | 2 356.00 | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 58 266.00 | 817.00 | 49 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VC Groupe et associés | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 474.00 | 331 768.00 | 421 535.00 | 795 474.00 |
VI Groupe et associés | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 846.00 | 366 846.00 | | 366 846.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 760.00 | 710 054.00 | 421 535.00 | 1 173 760.00 |