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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 619 925.00 | | 619 925.00 | 619 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 003.00 | 151 396.00 | 526 607.00 | 678 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 156.00 | 77 553.00 | 324 603.00 | 402 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 473.00 | 230 949.00 | 1 478 523.00 | 1 709 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 208 633.00 | | 208 633.00 | 208 633.00 |
CF Disponibilités | 174 717.00 | | 174 717.00 | 174 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 792.00 | | 403 792.00 | 403 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 264.00 | 230 949.00 | 1 882 315.00 | 2 113 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 522.00 | 34 253.00 | | 10 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 243.00 | -23 731.00 | | -12 243.00 |
DL TOTAL (I) | 53 279.00 | 65 522.00 | | 53 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 308.00 | 839 116.00 | | 1 349 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 918.00 | 154 616.00 | | 159 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | 76 656.00 | | 160 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 175.00 | 103 372.00 | | 159 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 036.00 | 1 173 761.00 | | 1 829 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 315.00 | 1 239 282.00 | | 1 882 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 162.00 | 710 054.00 | | 927 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 127.00 | 6 405.00 | 1 777 532.00 | 1 771 127.00 |
FG Production vendue services | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 539.00 | 6 405.00 | 1 788 944.00 | 1 782 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 135.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 852.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -852.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 495.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 055.00 | 1 500 202.00 | | 1 936 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 298.00 | 1 523 933.00 | | 1 948 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 243.00 | -23 731.00 | | -12 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 458.00 | | 816 014.00 | 893 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 610.00 | | 115 315.00 | 506 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 960.00 | | 697 199.00 | 382 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 500.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 987.00 | 122 962.00 | | 107 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 539.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 526.00 | 122 424.00 | | 106 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VC Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 308.00 | 447 433.00 | 720 013.00 | 1 349 308.00 |
VI Groupe et associés | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 760.00 | | | 431 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 036.00 | 927 162.00 | 720 013.00 | 1 829 036.00 |