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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 619 925.00 | | 619 925.00 | 619 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 528.00 | 255 525.00 | 463 004.00 | 718 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 087.00 | 125 707.00 | 290 381.00 | 416 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 292.00 | 383 231.00 | 1 433 060.00 | 1 816 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BZ Autres créances | 357 184.00 | | 357 184.00 | 357 184.00 |
CF Disponibilités | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 081.00 | | 544 081.00 | 544 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 373.00 | 383 231.00 | 1 977 142.00 | 2 360 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 522.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 546.00 | -12 243.00 | | 97 546.00 |
DL TOTAL (I) | 150 825.00 | 53 279.00 | | 150 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 850.00 | 1 349 308.00 | | 1 253 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 489.00 | 159 918.00 | | 221 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 486.00 | 159 725.00 | | 154 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 492.00 | 159 175.00 | | 196 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 317.00 | 1 828 126.00 | | 1 826 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 142.00 | 1 881 405.00 | | 1 977 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 662.00 | 927 162.00 | | 776 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 155.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 155.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 155.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 231.00 | -6 000.00 | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 143.00 | 1 936 055.00 | | 2 711 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 597.00 | 1 948 298.00 | | 2 613 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 546.00 | -12 243.00 | | 97 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 473.00 | | 106 819.00 | 1 709 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 925.00 | | | 621 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 160.00 | | 106 819.00 | 1 080 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 949.00 | 152 282.00 | | 230 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 949.00 | 152 282.00 | | 228 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 486.00 | 154 486.00 | | 154 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 504.00 | 1 976.00 | 307 528.00 | 309 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 346.00 | 202 220.00 | 641 960.00 | 944 346.00 |
VI Groupe et associés | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 838.00 | | | 207 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 952.00 | 339 952.00 | | 339 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 863.00 | 385 863.00 | | 385 863.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 316.00 | 776 662.00 | 949 488.00 | 1 826 316.00 |