| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 619 925.00 | | 619 925.00 | 619 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 312.00 | 368 558.00 | 490 754.00 | 859 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 412.00 | 195 318.00 | 476 094.00 | 671 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 849.00 | 565 876.00 | 1 592 973.00 | 2 158 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 211 762.00 | | 211 762.00 | 211 762.00 |
CF Disponibilités | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 309.00 | | 354 309.00 | 354 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 158.00 | 565 876.00 | 1 947 282.00 | 2 513 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
DH Report à nouveau | | -1 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 013.00 | 97 546.00 | | -68 013.00 |
DL TOTAL (I) | 82 812.00 | 150 825.00 | | 82 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 828.00 | 1 253 850.00 | | 1 051 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 414.00 | 221 489.00 | | 392 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 826.00 | 154 486.00 | | 160 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 773.00 | 196 492.00 | | 181 773.00 |
EA Autres dettes | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 470.00 | 1 826 317.00 | | 1 864 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 282.00 | 1 977 142.00 | | 1 947 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 470.00 | 776 662.00 | | 1 864 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 935 771.00 | 8 994.00 | 2 944 765.00 | 2 935 771.00 |
FG Production vendue services | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 495.00 | 8 994.00 | 2 960 489.00 | 2 951 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 45.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -45.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 097.00 | -2 231.00 | | -9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 918.00 | 2 711 143.00 | | 3 119 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 931.00 | 2 613 597.00 | | 3 187 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 013.00 | 97 546.00 | | -68 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | 1 354.00 | | 1 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 104.00 | | 347 536.00 | 1 815 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 2 158 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 1 530 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 925.00 | | | 621 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 979.00 | | 347 536.00 | 1 186 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 231.00 | 183 340.00 | 695.00 | 383 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 231.00 | 183 340.00 | 695.00 | 381 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 760.00 | 1 031 760.00 | | 1 031 760.00 |
VI Groupe et associés | 392 414.00 | 392 414.00 | | 392 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 264.00 | 233 264.00 | | 233 264.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 470.00 | 1 864 470.00 | | 1 864 470.00 |