| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 517.00 | 2 883.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 650.00 | 3 767.00 | 5 883.00 | 9 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BZ Autres créances | 113 221.00 | | 113 221.00 | 113 221.00 |
CF Disponibilités | 273 819.00 | | 273 819.00 | 273 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 226.00 | | 432 226.00 | 432 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 876.00 | 3 767.00 | 486 109.00 | 489 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 855.00 | | | -59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 051.00 | | | 145 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 034.00 | | | 126 034.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 965.00 | | | 485 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 109.00 | | | 486 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 203.00 | | | 369 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 052.00 | 28 290.00 | 112 024.00 | 145 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VP Divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 222.00 | 113 222.00 | 3 000.00 | 116 222.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 965.00 | 369 204.00 | 112 024.00 | 485 965.00 |