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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 531.00 | 919.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 861.00 | 275 611.00 | 561 250.00 | 836 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 311.00 | 279 142.00 | 615 169.00 | 894 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
CF Disponibilités | 616 214.00 | | 616 214.00 | 616 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 258.00 | | 843 258.00 | 843 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 570.00 | 279 142.00 | 1 458 428.00 | 1 737 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 796.00 | -144 658.00 | | -213 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 711.00 | -69 138.00 | | 521 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 464.00 | 45 637.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 426 379.00 | -86 159.00 | | 426 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 521.00 | 802 341.00 | | 676 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 240.00 | 33 195.00 | | 43 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 432.00 | 319 907.00 | | 221 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 854.00 | 113 204.00 | | 90 854.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 048.00 | 1 268 959.00 | | 1 032 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 428.00 | 1 182 799.00 | | 1 458 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 478.00 | | 2 835.00 | 891 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 028.00 | | 2 835.00 | 834 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 703.00 | 118 436.00 | | 160 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 172.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 344.00 | 118 264.00 | | 157 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VB T. V. A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VC Groupe et associés | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 310.00 | 142 292.00 | 509 281.00 | 676 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 254.00 | 212 254.00 | 3 000.00 | 215 254.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 048.00 | 498 030.00 | 509 281.00 | 1 032 048.00 |