| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 702.00 | 748.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 998.00 | 395 380.00 | 484 618.00 | 879 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 448.00 | 399 082.00 | 538 366.00 | 937 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BZ Autres créances | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CF Disponibilités | 817 606.00 | | 817 606.00 | 817 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 909.00 | | 957 909.00 | 957 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 357.00 | 399 082.00 | 1 496 275.00 | 1 895 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
DH Report à nouveau | | -213 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 578.00 | 521 712.00 | | 130 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 294.00 | 36 465.00 | | 27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 547 787.00 | 426 380.00 | | 547 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 182.00 | 719 761.00 | | 534 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 264.00 | 221 432.00 | | 248 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 329.00 | 90 855.00 | | 165 329.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 488.00 | 1 032 048.00 | | 948 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 275.00 | 1 458 428.00 | | 1 496 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 760 578.00 | | 3 760 578.00 | 3 760 578.00 |
FG Production vendue services | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 081.00 | | 3 769 081.00 | 3 769 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 940.00 | |
GE Autres charges | | | 489 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 171.00 | 9 173.00 | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | 9 173.00 | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | 9 173.00 | | 9 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 687.00 | 3 101 602.00 | | 3 811 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 109.00 | 2 579 890.00 | | 3 681 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 578.00 | 521 712.00 | | 130 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 312.00 | 44 081.00 | | 894 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | | 937 448.00 | 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | 879 998.00 | 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 862.00 | 44 081.00 | | 836 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 142.00 | 119 940.00 | | 279 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 171.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 611.00 | 119 769.00 | | 275 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 264.00 | 248 264.00 | | 248 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 190.00 | 143 779.00 | 390 411.00 | 534 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 872.00 | 120 872.00 | 3 000.00 | 123 872.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 496.00 | 558 085.00 | 390 411.00 | 948 496.00 |