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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 359.00 | 1 091.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 027.00 | 157 347.00 | 676 679.00 | 834 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 477.00 | 160 706.00 | 730 770.00 | 891 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
BZ Autres créances | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CF Disponibilités | 277 018.00 | | 277 018.00 | 277 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 506.00 | 160 706.00 | 1 182 799.00 | 1 343 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 658.00 | -59 855.00 | | -144 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 138.00 | -84 802.00 | | -69 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
DL TOTAL (I) | -86 159.00 | -62 658.00 | | -86 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 536.00 | 796 221.00 | | 835 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 907.00 | 149 450.00 | | 319 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 204.00 | 103 996.00 | | 113 204.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 959.00 | 1 049 979.00 | | 1 268 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 799.00 | 987 320.00 | | 1 182 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 729.00 | 411 638.00 | | 687 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 495.00 | | 124 074.00 | 881 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 091.00 | 891 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 091.00 | 834 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | 1 200.00 | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 245.00 | | 122 874.00 | 825 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 326.00 | 120 461.00 | 36 084.00 | 76 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 109.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | 120 352.00 | 36 084.00 | 73 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 907.00 | 319 907.00 | | 319 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VB T. V. A. | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 433.00 | 133 433.00 | | 133 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 104.00 | 120 874.00 | 458 209.00 | 702 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 717.00 | 162 717.00 | 3 000.00 | 165 717.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 959.00 | 687 730.00 | 458 209.00 | 1 268 959.00 |