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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 244.00 | 73 079.00 | 752 165.00 | 825 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 494.00 | 76 329.00 | 805 165.00 | 881 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BZ Autres créances | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CF Disponibilités | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 912.00 | 76 329.00 | 986 583.00 | 1 062 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 855.00 | | | -59 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 874.00 | -59 855.00 | | -84 874.00 |
DL TOTAL (I) | -84 729.00 | 144.00 | | -84 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 221.00 | 145 051.00 | | 796 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 450.00 | 214 655.00 | | 149 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 996.00 | 126 034.00 | | 103 996.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 223.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 313.00 | 485 965.00 | | 1 071 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 583.00 | 486 109.00 | | 986 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 650.00 | | 871 844.00 | 9 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 821 844.00 | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | 72 562.00 | | 3 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 72 562.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 917.00 | 119 576.00 | 467 519.00 | 757 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 979.00 | 90 979.00 | 3 000.00 | 93 979.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 313.00 | 432 972.00 | 467 519.00 | 1 071 313.00 |