| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 065.00 | 1 011.00 | 15 054.00 | 16 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 399.00 | 1 743.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 494 491.00 | 11 803.00 | 482 689.00 | 494 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 1 694.00 | 30 195.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 032.00 | 9 379.00 | 173 653.00 | 183 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 383.00 | 24 285.00 | 727 097.00 | 751 383.00 |
BT Marchandises | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CF Disponibilités | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 062.00 | 24 285.00 | 944 777.00 | 969 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
CU Autres participations | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 647.00 | | | -135 647.00 |
DL TOTAL (I) | -125 647.00 | | | -125 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 060.00 | | | 738 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 032.00 | | | 180 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 424.00 | | | 1 070 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 777.00 | | | 944 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 192.00 | | | 500 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 285.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 819.00 | | | 533 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 466.00 | | | 669 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 647.00 | | | -135 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 383.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 763.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 384.00 | 78 152.00 | 402 123.00 | 648 384.00 |
VI Groupe et associés | 178 854.00 | 178 854.00 | | 178 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VP Divers | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 424.00 | 500 192.00 | 402 123.00 | 1 070 424.00 |