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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 065.00 | 7 437.00 | 8 628.00 | 16 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AP Constructions | 500 287.00 | 78 275.00 | 422 013.00 | 500 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 467.00 | 11 638.00 | 26 829.00 | 38 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 678.00 | 61 643.00 | 130 035.00 | 191 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 482.00 | 161 135.00 | 635 346.00 | 796 482.00 |
BT Marchandises | 150 705.00 | | 150 705.00 | 150 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 057.00 | | 233 057.00 | 233 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 539.00 | 161 135.00 | 868 403.00 | 1 029 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
CU Autres participations | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 623.00 | -135 647.00 | | -155 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | -19 976.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | -133 162.00 | -145 623.00 | | -133 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 522.00 | 583 927.00 | | 481 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 520.00 | 238 233.00 | | 359 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 162 734.00 | | 86 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | 63 670.00 | | 67 619.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 4 925.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 566.00 | 1 053 489.00 | | 1 001 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 403.00 | 907 865.00 | | 868 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 239.00 | 581 967.00 | | 630 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 247 053.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 5 200.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 5 200.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 496.00 | 1 788 450.00 | | 2 266 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 035.00 | 1 808 427.00 | | 2 254 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | -19 976.00 | | 12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 116.00 | | 24 366.00 | 772 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 380.00 | | 11 052.00 | 719 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 528.00 | | 13 314.00 | 34 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 107.00 | 69 028.00 | 161 135.00 | 92 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 224.00 | 3 213.00 | 7 437.00 | 4 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 672.00 | 2 142.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 413.00 | 65 143.00 | 151 556.00 | 86 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 522.00 | 110 195.00 | 354 192.00 | 481 522.00 |
VI Groupe et associés | 359 520.00 | 359 520.00 | | 359 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 566.00 | 630 239.00 | 354 192.00 | 1 001 566.00 |