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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 065.00 | 4 224.00 | 11 841.00 | 16 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 1 470.00 | 672.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 498 026.00 | 44 943.00 | 453 084.00 | 498 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 6 251.00 | 25 638.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 464.00 | 35 219.00 | 154 245.00 | 189 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 116.00 | 92 107.00 | 680 009.00 | 772 116.00 |
BT Marchandises | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CF Disponibilités | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 972.00 | 92 107.00 | 907 865.00 | 999 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
CU Autres participations | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 647.00 | | | -135 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976.00 | -135 647.00 | | -19 976.00 |
DL TOTAL (I) | -145 623.00 | -125 647.00 | | -145 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 927.00 | 738 060.00 | | 583 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 233.00 | 180 032.00 | | 238 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 734.00 | 110 319.00 | | 162 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | 38 680.00 | | 63 670.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 3 333.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 489.00 | 1 070 424.00 | | 1 053 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 865.00 | 944 777.00 | | 907 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 233.00 | | | 238 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 772 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 782 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 822.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 450.00 | 533 819.00 | | 1 788 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 427.00 | 669 466.00 | | 1 808 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 976.00 | -135 647.00 | | -19 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 383.00 | | 20 735.00 | 751 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 34 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 772 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 413.00 | | 9 968.00 | 709 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 763.00 | | 10 767.00 | 23 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 285.00 | 67 822.00 | | 24 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 3 213.00 | | 1 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 071.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 63 538.00 | | 22 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 232.00 | 108 710.00 | 387 420.00 | 580 232.00 |
VI Groupe et associés | 237 999.00 | 237 999.00 | | 237 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 152.00 | | | 78 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 489.00 | 581 967.00 | 387 420.00 | 1 053 489.00 |