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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 065.00 | 13 863.00 | 2 202.00 | 16 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 410.00 | 87.00 | 3 497.00 |
AP Constructions | 501 177.00 | 145 238.00 | 355 939.00 | 501 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 190.00 | 23 417.00 | 15 773.00 | 39 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 319.00 | 116 808.00 | 84 511.00 | 201 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 215.00 | 302 738.00 | 530 477.00 | 833 215.00 |
BT Marchandises | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 177.00 | 302 738.00 | 756 439.00 | 1 059 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
CU Autres participations | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 364.00 | -143 162.00 | | -201 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 637.00 | -58 202.00 | | -114 637.00 |
DL TOTAL (I) | -306 002.00 | -191 364.00 | | -306 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 963.00 | 381 327.00 | | 271 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 798.00 | 450 368.00 | | 627 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 106.00 | 119 249.00 | | 97 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 308.00 | 63 490.00 | | 62 308.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 5 472.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 441.00 | 1 019 905.00 | | 1 062 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 439.00 | 828 541.00 | | 756 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 332.00 | 750 282.00 | | 894 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 798.00 | | | 627 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 738 036.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 612.00 | 2 175 661.00 | | 1 747 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 249.00 | 2 233 863.00 | | 1 862 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 637.00 | -58 202.00 | | -114 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 724.00 | | 12 491.00 | 820 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 089.00 | | 2 598.00 | 739 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 073.00 | | 9 893.00 | 62 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 527.00 | 71 210.00 | | 231 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 650.00 | 3 213.00 | | 10 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 678.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 144.00 | 67 320.00 | | 218 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 623.00 | 101 514.00 | 168 109.00 | 269 623.00 |
VI Groupe et associés | 627 798.00 | 627 798.00 | | 627 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 441.00 | 894 332.00 | 168 109.00 | 1 062 441.00 |