| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 065.00 | 10 650.00 | 5 415.00 | 16 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 2 733.00 | 764.00 | 3 497.00 |
AP Constructions | 501 177.00 | 111 742.00 | 389 435.00 | 501 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 467.00 | 17 511.00 | 20 956.00 | 38 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 444.00 | 88 891.00 | 110 553.00 | 199 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 724.00 | 231 527.00 | 589 197.00 | 820 724.00 |
BT Marchandises | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CF Disponibilités | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 068.00 | 231 527.00 | 828 541.00 | 1 060 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
CU Autres participations | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 162.00 | -155 623.00 | | -143 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 202.00 | 12 461.00 | | -58 202.00 |
DL TOTAL (I) | -191 364.00 | -133 162.00 | | -191 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 327.00 | 481 522.00 | | 381 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 368.00 | 359 520.00 | | 450 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 86 468.00 | | 119 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | 67 619.00 | | 63 490.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 6 436.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 905.00 | 1 001 566.00 | | 1 019 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 541.00 | 868 403.00 | | 828 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 282.00 | 630 239.00 | | 750 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 163 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 164 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 392.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | 65.00 | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 661.00 | 2 266 496.00 | | 2 175 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 863.00 | 2 254 035.00 | | 2 233 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 202.00 | 12 461.00 | | -58 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 482.00 | | 24 243.00 | 796 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | 1 355.00 | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 433.00 | | 8 656.00 | 730 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 842.00 | | 14 231.00 | 47 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 135.00 | 70 392.00 | | 161 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 437.00 | 3 213.00 | | 7 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 591.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 556.00 | 66 588.00 | | 151 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 327.00 | 111 704.00 | 269 623.00 | 381 327.00 |
VI Groupe et associés | 450 368.00 | 450 368.00 | | 450 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 905.00 | 750 282.00 | 269 623.00 | 1 019 905.00 |