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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 458.00 | | 3 013 458.00 | 3 013 458.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 608.00 | | 122 608.00 | 122 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 066.00 | | 3 136 066.00 | 3 136 066.00 |
CU Autres participations | 3 013 458.00 | | 3 013 458.00 | 3 013 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 011.00 | | | 3 000 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 661.00 | | | 3 013 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 066.00 | | | 3 136 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 661.00 | | | 962 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 458.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 949 000.00 | 1 153 491.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 661.00 | 962 661.00 | 1 153 491.00 | 3 013 661.00 |