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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
AP Constructions | 918 825.00 | 29 198.00 | 889 627.00 | 918 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 375.00 | 29 198.00 | 4 005 176.00 | 4 034 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 334 122.00 | | 334 122.00 | 334 122.00 |
CF Disponibilités | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 654.00 | | 481 654.00 | 481 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 029.00 | 29 198.00 | 4 486 831.00 | 4 516 029.00 |
CU Autres participations | 3 013 458.00 | | 3 013 458.00 | 3 013 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 988.00 | | | -7 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 955.00 | -7 988.00 | | 1 178 955.00 |
DK Provisions réglementées | 4 965.00 | 393.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 932.00 | 122 404.00 | | 1 305 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 554.00 | 3 000 011.00 | | 2 947 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 221.00 | 42.00 | | 62 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 13 608.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 898.00 | 3 013 661.00 | | 3 180 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 831.00 | 3 136 066.00 | | 4 486 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 741.00 | 962 661.00 | | 590 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 573.00 | 393.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 393.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | -393.00 | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 540.00 | | | -162 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 751.00 | | | 1 112 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -66 204.00 | 7 988.00 | | -66 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 955.00 | -7 988.00 | | 1 178 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 458.00 | | 1 020 917.00 | 3 013 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 458.00 | | | 3 013 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393.00 | 4 573.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 4 573.00 | | 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 863.00 | 162 863.00 | | 162 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 947 554.00 | 357 397.00 | 1 471 099.00 | 2 947 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 446.00 | | | 1 001 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 122.00 | 334 122.00 | | 334 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 205.00 | 351 205.00 | | 351 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 898.00 | 590 741.00 | 1 471 099.00 | 3 180 898.00 |