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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
AP Constructions | 918 825.00 | 65 951.00 | 852 874.00 | 918 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 375.00 | 65 951.00 | 3 968 424.00 | 4 034 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
BZ Autres créances | 338 779.00 | | 338 779.00 | 338 779.00 |
CF Disponibilités | 217 328.00 | | 217 328.00 | 217 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 517.00 | | 617 517.00 | 617 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 891.00 | 65 951.00 | 4 585 940.00 | 4 651 891.00 |
CU Autres participations | 3 013 458.00 | | 3 013 458.00 | 3 013 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 967.00 | | | 1 157 967.00 |
DH Report à nouveau | | -7 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 310.00 | 1 178 955.00 | | 389 310.00 |
DK Provisions réglementées | 7 938.00 | 4 965.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 215.00 | 1 305 932.00 | | 1 698 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 964.00 | 2 947 554.00 | | 2 616 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 085.00 | 62 221.00 | | 191 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 761.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | 162 863.00 | | 67 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 725.00 | 3 180 898.00 | | 2 887 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 940.00 | 4 486 831.00 | | 4 585 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | 4 573.00 | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 4 573.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | -4 573.00 | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 059.00 | -162 540.00 | | 24 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 590.00 | 1 112 751.00 | | 537 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 280.00 | -66 204.00 | | 148 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 310.00 | 1 178 955.00 | | 389 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 375.00 | | | 4 034 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 917.00 | | | 1 020 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 458.00 | | | 3 013 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 198.00 | 36 753.00 | 65 951.00 | 29 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 36 753.00 | 65 951.00 | 29 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 965.00 | 2 972.00 | | 4 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 964.00 | 361 093.00 | 1 486 312.00 | 2 616 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 590.00 | | | 330 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 188.00 | 400 188.00 | | 400 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725.00 | 631 854.00 | 1 486 312.00 | 2 887 725.00 |