| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
AP Constructions | 918 825.00 | 102 704.00 | 816 121.00 | 918 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 375.00 | 102 704.00 | 3 931 670.00 | 4 034 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 274 162.00 | | 274 162.00 | 274 162.00 |
CF Disponibilités | 254 921.00 | | 254 921.00 | 254 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 044.00 | | 551 044.00 | 551 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 418.00 | 102 704.00 | 4 482 714.00 | 4 585 418.00 |
CU Autres participations | 3 013 458.00 | | 3 013 458.00 | 3 013 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 547 277.00 | 1 157 967.00 | | 1 547 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 230.00 | 389 310.00 | | 340 230.00 |
DK Provisions réglementées | 9 870.00 | 7 938.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 377.00 | 1 698 215.00 | | 2 040 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 871.00 | 2 616 964.00 | | 2 255 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 956.00 | 191 085.00 | | 55 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 5 115.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 797.00 | 67 061.00 | | 121 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 337.00 | 2 887 725.00 | | 2 442 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 714.00 | 4 585 940.00 | | 4 482 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 704.00 | 631 854.00 | | 551 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 2 972.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 2 972.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -2 972.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 24 059.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 249.00 | 537 590.00 | | 499 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 019.00 | 148 280.00 | | 159 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 230.00 | 389 310.00 | | 340 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 375.00 | | | 4 034 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 917.00 | | | 1 020 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 458.00 | | | 3 013 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 951.00 | 36 753.00 | 102 704.00 | 65 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 951.00 | 36 753.00 | 102 704.00 | 65 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 938.00 | 1 932.00 | | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 938.00 | 1 932.00 | | 7 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 871.00 | 365 238.00 | 1 503 385.00 | 2 255 871.00 |
VI Groupe et associés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 093.00 | | | 361 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 162.00 | 274 162.00 | | 274 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 122.00 | 296 122.00 | | 296 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 337.00 | 551 704.00 | 1 503 385.00 | 2 442 337.00 |