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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
AP Constructions | 1 520 824.00 | 139 457.00 | 1 381 366.00 | 1 520 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 444.00 | 139 457.00 | 4 496 986.00 | 4 636 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 324 794.00 | | 324 794.00 | 324 794.00 |
CF Disponibilités | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 738.00 | | 430 738.00 | 430 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 181.00 | 139 457.00 | 4 927 724.00 | 5 067 181.00 |
CU Autres participations | 3 013 458.00 | | 3 013 458.00 | 3 013 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 887 507.00 | 1 547 277.00 | | 1 887 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 348.00 | 340 230.00 | | 322 348.00 |
DK Provisions réglementées | 11 664.00 | 9 870.00 | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 519.00 | 2 040 377.00 | | 2 364 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 381.00 | 2 255 871.00 | | 2 435 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 102.00 | 55 956.00 | | 45 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 213.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 121 797.00 | | 10 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 205.00 | 2 442 337.00 | | 2 563 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 724.00 | 4 482 714.00 | | 4 927 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 502.00 | 551 704.00 | | 469 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | 1 932.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 1 932.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -1 932.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 434.00 | 2 196.00 | | 8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 212.00 | 499 249.00 | | 503 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 864.00 | 159 019.00 | | 180 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 348.00 | 340 230.00 | | 322 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 375.00 | | 602 069.00 | 4 034 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 636 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 917.00 | | 601 999.00 | 1 020 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 458.00 | | 70.00 | 3 013 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 704.00 | 36 753.00 | 139 457.00 | 102 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 704.00 | 36 753.00 | 139 457.00 | 102 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 870.00 | 1 794.00 | | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 1 794.00 | | 9 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 381.00 | 341 677.00 | 1 360 717.00 | 2 435 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 794.00 | 324 794.00 | | 324 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 533.00 | 350 533.00 | | 350 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 205.00 | 469 502.00 | 1 360 717.00 | 2 563 205.00 |