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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 3 375.00 | 2 803.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 355.00 | 157 818.00 | 56 537.00 | 214 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 277.00 | 161 193.00 | 68 084.00 | 229 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 743.00 | | 586 743.00 | 586 743.00 |
BZ Autres créances | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 699.00 | | 766 699.00 | 766 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 975.00 | 161 193.00 | 834 782.00 | 995 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 529.00 | | | 304 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DL TOTAL (I) | 405 562.00 | | | 405 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 985.00 | | | 238 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 048.00 | | | 189 048.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 221.00 | | | 429 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 782.00 | | | 834 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 221.00 | | | 429 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 475.00 | 358 718.00 | 1 812 194.00 | 1 453 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 475.00 | 358 718.00 | 1 812 194.00 | 1 453 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 447.00 | | | 1 847 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 415.00 | | | 1 801 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 109.00 | | 37 455.00 | 279 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 287.00 | 229 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 287.00 | 220 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 364.00 | | 37 455.00 | 270 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 426.00 | 14 054.00 | 87 287.00 | 234 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 426.00 | 14 054.00 | 87 287.00 | 234 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 985.00 | 238 985.00 | | 238 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 586 743.00 | 586 743.00 | | 586 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 427.00 | 663 733.00 | 8 694.00 | 672 427.00 |
VW T.V.A. | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 221.00 | 429 221.00 | | 429 221.00 |