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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 4 910.00 | 429.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 039.00 | 129 077.00 | 53 962.00 | 183 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 428.00 | 133 987.00 | 54 441.00 | 188 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 149.00 | | 531 149.00 | 531 149.00 |
BZ Autres créances | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CF Disponibilités | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 928.00 | | 890 928.00 | 890 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 355.00 | 133 987.00 | 945 368.00 | 1 079 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
DL TOTAL (I) | 325 777.00 | | | 325 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 356.00 | | | 296 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 877.00 | | | 211 877.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 592.00 | | | 619 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 368.00 | | | 945 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 089.00 | | | 614 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 368.00 | | 15 600.00 | 231 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 540.00 | 188 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 540.00 | 188 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 318.00 | | 15 600.00 | 231 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 647.00 | 23 880.00 | 58 540.00 | 168 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 647.00 | 23 880.00 | 58 540.00 | 168 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 356.00 | 296 356.00 | | 296 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 531 149.00 | 531 149.00 | | 531 149.00 |
VB T. V. A. | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 395.00 | 622 395.00 | | 622 395.00 |
VW T.V.A. | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 089.00 | 614 089.00 | | 614 089.00 |