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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 3 893.00 | 1 446.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 979.00 | 164 754.00 | 61 225.00 | 225 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 368.00 | 168 647.00 | 62 721.00 | 231 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 800.00 | | 369 800.00 | 369 800.00 |
BZ Autres créances | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 969.00 | | 559 969.00 | 559 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 336.00 | 168 647.00 | 622 690.00 | 791 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 825.00 | | | 265 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 256.00 | | | -105 256.00 |
DL TOTAL (I) | 215 569.00 | | | 215 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 241.00 | | | 234 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 121.00 | | | 407 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 690.00 | | | 622 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 358.00 | | | 406 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 044.00 | | 42 485.00 | 211 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 162.00 | 231 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 162.00 | 231 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 994.00 | | 42 485.00 | 210 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 824.00 | 28 139.00 | 5 317.00 | 145 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 824.00 | 28 139.00 | 5 317.00 | 145 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 369 800.00 | 369 800.00 | | 369 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 464.00 | 455 464.00 | | 455 464.00 |