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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 944.00 | 5 873.00 | 7 071.00 | 12 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 884.00 | 142 395.00 | 166 489.00 | 308 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 878.00 | 148 268.00 | 173 610.00 | 321 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
BZ Autres créances | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CF Disponibilités | 157 347.00 | | 157 347.00 | 157 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 147.00 | | 768 147.00 | 768 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 026.00 | 148 268.00 | 941 757.00 | 1 090 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
DL TOTAL (I) | 401 366.00 | | | 401 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 681.00 | | | 166 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 391.00 | | | 540 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 757.00 | | | 941 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 824.00 | | | 435 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 428.00 | | 173 513.00 | 188 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 062.00 | 321 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 062.00 | 321 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 378.00 | | 173 513.00 | 188 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 987.00 | 29 864.00 | 15 582.00 | 133 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 987.00 | 29 864.00 | 15 582.00 | 133 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 485.00 | 226 485.00 | | 226 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 946.00 | 39 743.00 | 95 203.00 | 134 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 466.00 | 576 466.00 | | 576 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 589.00 | 585 589.00 | | 585 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 028.00 | 435 824.00 | 95 203.00 | 531 028.00 |