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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 2 905.00 | 1 852.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 238.00 | 142 919.00 | 63 319.00 | 206 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 044.00 | 145 824.00 | 65 220.00 | 211 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 718.00 | | 506 718.00 | 506 718.00 |
BZ Autres créances | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 581.00 | | 759 581.00 | 759 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 625.00 | 145 824.00 | 824 802.00 | 970 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 562.00 | | | 338 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 737.00 | | | -72 737.00 |
DL TOTAL (I) | 320 825.00 | | | 320 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 107.00 | | | 185 107.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 977.00 | | | 503 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 802.00 | | | 824 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 899.00 | | | 494 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 277.00 | | 28 118.00 | 229 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 694.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 350.00 | 211 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 656.00 | 210 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 533.00 | | 28 118.00 | 220 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 193.00 | 22 074.00 | 37 443.00 | 161 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 193.00 | 22 074.00 | 37 443.00 | 161 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 772.00 | 299 772.00 | | 299 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 506 718.00 | 506 718.00 | | 506 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 985.00 | 9 781.00 | 8 204.00 | 17 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 233.00 | 629 233.00 | | 629 233.00 |
VW T.V.A. | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 103.00 | 494 899.00 | 8 204.00 | 503 103.00 |