| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 3 250.00 | 862.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 882.00 | 41 478.00 | 103 404.00 | 144 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 388.00 | 439 078.00 | 113 310.00 | 552 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 658.00 | 483 807.00 | 317 851.00 | 801 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
BZ Autres créances | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CF Disponibilités | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 526.00 | | 421 526.00 | 421 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 184.00 | 483 807.00 | 739 377.00 | 1 223 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 111.00 | 38 112.00 | | 488 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -54 287.00 | 380.00 | | -54 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 697.00 | -54 666.00 | | -74 697.00 |
DL TOTAL (I) | 362 938.00 | -12 363.00 | | 362 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 259.00 | 10 580.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 259.00 | 10 580.00 | | 12 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 110.00 | 136 239.00 | | 151 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | 67 531.00 | | 61 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 744.00 | 3 786.00 | | 21 744.00 |
EA Autres dettes | 129 969.00 | 277 353.00 | | 129 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 180.00 | 484 909.00 | | 364 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 377.00 | 483 126.00 | | 739 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 459.00 | | 1 859 459.00 | 1 859 459.00 |
FG Production vendue services | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 096.00 | | 1 861 096.00 | 1 861 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 299.00 | 89 674.00 | | 12 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 299.00 | 89 674.00 | | 12 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 337.00 | 89 675.00 | | 12 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 752.00 | 89 675.00 | | 12 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 919.00 | 1 958 256.00 | | 1 967 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 616.00 | 2 012 922.00 | | 2 042 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 697.00 | -54 666.00 | | -74 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 284.00 | | 161 564.00 | 705 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 191.00 | 801 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 571.00 | 697 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | | 663.00 | 95 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 940.00 | | 160 901.00 | 600 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 924.00 | 23 776.00 | 52 892.00 | 512 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 193.00 | 620.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 247.00 | 23 582.00 | 52 272.00 | 509 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 580.00 | 12 259.00 | 10 580.00 | 10 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 012.00 | 12 259.00 | 18 012.00 | 18 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 259.00 | 18 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VB T. V. A. | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VI Groupe et associés | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
VP Divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 372.00 | 137 622.00 | 8 750.00 | 146 372.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 180.00 | 364 180.00 | | 364 180.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |