| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 067.00 | 45.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 91 526.00 | 22 924.00 | 68 602.00 | 91 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177.00 | 25 670.00 | 13 507.00 | 39 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 721.00 | 520 900.00 | 98 821.00 | 619 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 286.00 | 573 560.00 | 189 725.00 | 763 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
BZ Autres créances | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 082.00 | 573 560.00 | 418 521.00 | 992 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 985.00 | 638 106.00 | | 9 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DH Report à nouveau | | -800 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 224.00 | -272 753.00 | | 111 224.00 |
DK Provisions réglementées | 737.00 | 333.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 140 414.00 | -431 214.00 | | 140 414.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 51 928.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 51 928.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 110 691.00 | | 20 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 8 797.00 | | 36.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 957.00 | 40 409.00 | | 34 957.00 |
EA Autres dettes | 219 154.00 | 723 392.00 | | 219 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 507.00 | 886 289.00 | | 277 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 521.00 | 507 003.00 | | 418 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
FG Production vendue services | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 79 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 464.00 | 78 402.00 | | 195 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 464.00 | 78 402.00 | | 195 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 333.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 102.00 | 333.00 | | 18 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 363.00 | 78 069.00 | | 177 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 933.00 | 216 672.00 | | 356 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 709.00 | 489 425.00 | | 245 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 224.00 | -272 753.00 | | 111 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 242.00 | | 3 044.00 | 760 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 854.00 | | 3 044.00 | 655 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 979.00 | 18 658.00 | | 531 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 133.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 045.00 | 18 525.00 | | 528 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 404.00 | | 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 928.00 | 600.00 | 51 928.00 | 51 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 261.00 | 1 004.00 | 51 928.00 | 52 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 546.00 | 227 796.00 | 8 750.00 | 236 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 507.00 | 277 507.00 | | 277 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |