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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 3 489.00 | 623.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 26 253.00 | 7 436.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 957.00 | 461 052.00 | 98 905.00 | 559 957.00 |
AX Avances et acomptes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 399.00 | 490 794.00 | 213 605.00 | 704 399.00 |
BT Marchandises | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BZ Autres créances | 248 225.00 | | 248 225.00 | 248 225.00 |
CF Disponibilités | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 616.00 | | 536 616.00 | 536 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 015.00 | 490 794.00 | 750 220.00 | 1 241 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 106.00 | 488 111.00 | | 638 106.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -128 984.00 | -54 287.00 | | -128 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 100.00 | -74 697.00 | | -158 100.00 |
DL TOTAL (I) | 354 833.00 | 362 938.00 | | 354 833.00 |
DP Provisions pour risques | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 425.00 | 12 259.00 | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 151 110.00 | | 228 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 923.00 | 61 357.00 | | 103 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 744.00 | | |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 129 969.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 962.00 | 364 180.00 | | 379 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 220.00 | 739 377.00 | | 750 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 603.00 | | 1 714 603.00 | 1 714 603.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 741.00 | | 1 714 741.00 | 1 714 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 224.00 | 12 299.00 | | 91 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 224.00 | 12 299.00 | | 91 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 415.00 | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 271.00 | 12 337.00 | | 91 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 662.00 | 12 752.00 | | 93 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | -454.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 767.00 | 1 967 919.00 | | 1 862 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 867.00 | 2 042 616.00 | | 2 020 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 100.00 | -74 697.00 | | -158 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 658.00 | | 28 249.00 | 801 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 508.00 | 704 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 508.00 | 600 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 270.00 | | 28 249.00 | 697 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 807.00 | 41 224.00 | 34 237.00 | 483 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 238.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 556.00 | 40 986.00 | 34 237.00 | 480 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 259.00 | 3 166.00 | | 12 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | 3 166.00 | | 12 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 811.00 | 228 811.00 | | 228 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VC Groupe et associés | 172 187.00 | 172 187.00 | | 172 187.00 |
VI Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 363.00 | 264 613.00 | 8 750.00 | 273 363.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 962.00 | 379 962.00 | | 379 962.00 |