| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 3 934.00 | 178.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 705.00 | 37 357.00 | 348.00 | 37 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 149.00 | 617 550.00 | 599.00 | 618 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 242.00 | 750 367.00 | 9 875.00 | 760 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
BZ Autres créances | 238 882.00 | | 238 882.00 | 238 882.00 |
CF Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 370.00 | 750 367.00 | 507 003.00 | 1 257 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 106.00 | 638 106.00 | | 638 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -800 711.00 | -287 084.00 | | -800 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 753.00 | -513 627.00 | | -272 753.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | -431 214.00 | -158 794.00 | | -431 214.00 |
DP Provisions pour risques | 51 928.00 | 173 487.00 | | 51 928.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 928.00 | 208 721.00 | | 51 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 691.00 | 287 649.00 | | 110 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 75 873.00 | | 8 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 409.00 | 37 035.00 | | 40 409.00 |
EA Autres dettes | 723 392.00 | 36 907.00 | | 723 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 053.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 289.00 | 570 171.00 | | 886 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 003.00 | 620 099.00 | | 507 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 296 790.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 319 486.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 069.00 | -319 486.00 | | 78 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 672.00 | 1 830 339.00 | | 216 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 425.00 | 2 343 966.00 | | 489 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 753.00 | -513 627.00 | | -272 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 214.00 | | 25 881.00 | 746 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 854.00 | 760 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 854.00 | 655 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 827.00 | | 25 882.00 | 641 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 674.00 | 21 305.00 | | 510 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | 187.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 927.00 | 21 118.00 | | 506 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 333.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 721.00 | | 156 793.00 | 208 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 890.00 | | 364.00 | 91 890.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 900.00 | | 8 038.00 | 134 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 510.00 | | 11 122.00 | 229 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 231.00 | 333.00 | 167 916.00 | 438 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 738.00 | 221 738.00 | | 221 738.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 723 392.00 | 723 392.00 | | 723 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 901.00 | 209 901.00 | | 209 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 400.00 | 463 650.00 | 8 750.00 | 472 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 289.00 | 886 289.00 | | 886 289.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |