| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 068.00 | 600 068.00 | | 600 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 214.00 | 737 464.00 | 8 750.00 | 746 214.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 343.00 | 2 720.00 | 181 622.00 | 184 343.00 |
BZ Autres créances | 346 776.00 | | 346 776.00 | 346 776.00 |
CF Disponibilités | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 068.00 | 2 720.00 | 611 348.00 | 614 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 283.00 | 740 184.00 | 620 099.00 | 1 360 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 106.00 | 638 106.00 | | 638 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -287 084.00 | -128 984.00 | | -287 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 627.00 | -158 100.00 | | -513 627.00 |
DL TOTAL (I) | -158 794.00 | 354 833.00 | | -158 794.00 |
DP Provisions pour risques | 173 487.00 | 3 166.00 | | 173 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 235.00 | 12 259.00 | | 35 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 721.00 | 15 425.00 | | 208 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 645.00 | 39 003.00 | | 128 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 649.00 | 228 811.00 | | 287 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 873.00 | 103 923.00 | | 75 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
EA Autres dettes | 36 907.00 | 2 086.00 | | 36 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 053.00 | 6 139.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 171.00 | 379 962.00 | | 570 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 099.00 | 750 220.00 | | 620 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 337.00 | | 1 830 337.00 | 1 830 337.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 337.00 | | 1 830 337.00 | 1 830 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 696.00 | 2 392.00 | | 22 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 485.00 | 93 662.00 | | 319 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 485.00 | -2 438.00 | | -319 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 339.00 | 1 862 767.00 | | 1 830 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 966.00 | 2 020 867.00 | | 2 343 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 627.00 | -158 100.00 | | -513 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 399.00 | | 41 815.00 | 704 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 011.00 | | 41 815.00 | 600 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 794.00 | 19 880.00 | | 490 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 259.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 306.00 | 19 621.00 | | 487 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 81.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 11.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 425.00 | 193 296.00 | | 15 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 91 890.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 134 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 229 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 425.00 | 422 806.00 | | 15 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 649.00 | 287 649.00 | | 287 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 846.00 | 291 846.00 | | 291 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 226.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 094.00 | 538 344.00 | 8 750.00 | 547 094.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 171.00 | 570 171.00 | | 570 171.00 |